Opções Comerciante Renda

Saiba como usar a negociação de renda com opções de ações para lucrar em qualquer condição de mercado A negociação de renda é um subconjunto de negociação de opções que é mais avançado do que os negócios básicos de compra e compra de compra, mas, uma vez que é dominado, pode lhe fornecer Consistentes e confiáveis, independentemente do que o mercado esteja fazendo. Em menos de 10 minutos, você aprenderá os diferentes tipos de negócios de renda, os riscos nas negociações e por que você os trocaria. Por que a negociação de renda é diferente A maioria dos comerciantes começa a negociar de forma direta. Poderia ser ações, títulos, futuros, divisas ou commodities - a especulação financeira ocorre quando o dinheiro é colocado em risco apostando em determinada direção. É longo ou curto. Para cima ou para baixo. Mas no mercado de opções, você não se preocupa apenas por cima ou por baixo, mas com a rapidez e por quanto tempo. A capacidade de estruturar o risco em torno do conceito de quão rápido um estoque se moverá é um subconjunto de negociação conhecido como negociação de volatilidade. Na prática, não há como separar direção e volatilidade - cada comércio terá uma mistura de ambos. A negociação de renda é um subconjunto da negociação de volatilidade que procura ganhar dinheiro se o subjacente permanecer dentro de um intervalo. Com a negociação de renda, você se beneficia se o mercado não se mover muito, e você perde se o subjacente faz um grande movimento. Com a negociação de renda, você está jogando as chances. A volatilidade no mercado. Se você pode entender como a volatilidade funciona e como você pode estruturar negócios no mercado de opções para jogar contra essa volatilidade, então você tem uma boa vantagem. Dois Tipos de Operações de Renda Opções Os Negócios de Renda podem ser divididos em duas categorias principais. Você primeiro tem renda direcional. Isso inclui vendas, venda de chamadas, vendas de spread vertical e outras posições que possuem um componente de alta direção. Há também renda não-direcional. Outro nome para este conjunto de negócios é comércio neutro delta. Esses negócios procuram ter pouca exposição ao movimento do mercado e, em vez disso, buscam lucrar com a decadência da opção ao longo do tempo. Nesta publicação, você só aprenderá sobre os tipos de renda não direcionais. Se você quiser mais ajuda com renda direcional, você pode começar com nosso guia para chamadas cobertas. As Vantagens das Entradas Sistemáticas de Negociação de Renda. A negociação de renda exige menos insumos ao entrar no comércio. Isso significa que você não precisa se concentrar em estar certo, você só precisa se concentrar no gerenciamento de riscos. Exposição direta baixa. Porque a maioria dos negócios de renda são próximos do delta-neutro, você não precisa se preocupar com as flutuações no preço do mercado. Em um movimento forte em um estoque ou mercado subjacente, haverá ajustes necessários, mas eles ocorrem com pouca frequência. Seleção consistente de ativos. Nenhuma adivinhação é necessária quando se trata de seleção de estoque. A negociação de renda concentra-se nos mesmos ativos uma e outra vez - normalmente índices de ações, commodities e alguns poucos estoques muito líquidos. Hedges Against Other Strategies. A negociação de renda com opções pode ser um ótimo complemento para outras estratégias de comércio direcional. Por exemplo, um comerciante poderia negociar renda com uma tendência seguindo a estratégia. Se o mercado for lançado em uma nova tendência, os negócios de renda terão uma performance inferior, mas os negócios direcionais serão significativamente salvos. Se o mercado estiver super agitado e a estratégia de seguir a tendência continua ficando impedida, os negócios de renda estarão lá para amortizar quaisquer perdas. Compromisso de tempo baixo. A seleção de ativos e a seleção de entradas podem ser muito demoradas em outros sistemas de negociação. Porque esses são atendidos com a negociação de renda, você tem mais tempo disponível para outras coisas. O comércio de renda é uma ótima opção para aqueles que têm empregos em tempo integral e não pode dedicar toda a atenção aos mercados ao longo do dia de negociação. A negociação de renda é uma especulação Se você está olhando para a negociação de renda como a bala mágica, prepare-se para se decepcionar. Muitas vezes, depois de usar opções para alavancar e especulação direcional, muitos comerciantes irão transitar para a negociação de renda porque não se sente como especulação financeira. Mas lembre-se que isso é especulação financeira. Ao colocar negócios no mercado de opções, você estará exposto a riscos conhecidos como os gregos. Qualquer exposição é uma forma de especulação financeira. Os negócios de renda ganham dinheiro quando os mercados são variáveis ​​ou significa-reverter, então, ao colocar esses negócios, você está essencialmente especulando que o mercado permanecerá dentro de um determinado intervalo por um período de tempo. Os principais negócios de renda Embora existam muitas permutações de negócios de renda, todos eles tendem para três grandes estruturas. Condores. Este comércio faz sentido quando a volatilidade implícita se inclina muito, então as opções de dinheiro se tornam uma venda. Quer saber mais sobre Iron Condor Trading Obter o Iron Condor Toolkit aqui. Borboletas. Este comércio funciona quando a volatilidade percebida continua a ficar baixa, mas a inclinação da volatilidade não é mais íngreme. Calendários. Este é o comércio de renda que faz sentido quando a volatilidade implícita é muito baixa. Porque é uma longa opção de mês atrasado, é a única estrutura de comércio que é vega longa e líquida, o que significa que se a volatilidade implícita surgir, então o comércio se beneficiará. O grande tradeoff na negociação de renda O mercado de opções é um mercado de risco. Em troca de assumir riscos, você obtém um prémio. Com negócios de renda neutra dota, você coloca uma aposta de que o mercado subjacente não vai se mover tanto. Onde você perde dinheiro é se o mercado explodir para um lado ou outro. Em troca desse risco, você assume um prémio. Com o passar do tempo, a posição funciona mais a seu favor: quanto mais tempo o mercado permanecer nesse intervalo, mais dinheiro ganha. Então, esse é o grande comércio - tire um prêmio para assumir o risco bidirecional. Como ganhar dinheiro com negócios de renda Há um princípio principal quando se trata de negócios de renda: Gerencie suas Deltas até que Theta Kicks In O risco principal que você possui é a gama curta da posição. Isso significa que qualquer movimento adverso no subjacente aumentará seu risco direcional - seu delta - e chegará um momento em que esse risco se torna muito alto e você precisa ajustar sua posição. Isso é conhecido como comércio de banda delta, onde você tem uma exposição direcional aceitável que você está disposto a ter, e se esse risco se tornar muito bom, você encontra maneiras de reduzir o valor absoluto desse delta. Objetivos com negociação de renda Como com qualquer outro conjunto de estratégias de negociação, não há como se afastar da equação de recompensa de risco e probabilidades. Se você quiser retornos maiores em seu portfólio, você deve estar disposto a colocar mais riscos na mesa, bem como reduzir suas chances de sucesso. Um comerciante mais conservador deve esperar entre 3-5 por mês em meses vencedores, com poucos meses perdidos. Se os ajustes forem feitos corretamente e de forma proativa, os meses perdidos serão no pior ponto de equilíbrio. A Next Step Income Trading serve como um dos principais componentes das nossas estratégias comerciais na IWO, e é por isso que o nosso Premium Trading Service teve tanto sucesso. Descubra como você pode vencer o mercado sem sincronizar o mercado nesta apresentação de vídeo especial. Clique aqui para assistir. Falácia do quotIncome Tradingquot Enviado por Mark Sebastian em Sex, 07 08 2011 - 9:19 pm De vez em quando, gostamos de tirar uma pausa de nossa análise aprofundada normal da opção-esfera e rebentar algumas Os mitos proliferaram por muitas das minhas contrapartes desonestas na educação de opções. Desmontei o mito de que 10 por mês é realista (não é). Desconsiderei que a negociação do mesmo comércio funciona todos os meses (não faz). Desconsiderei que o gerenciamento de riscos é mais importante do que a seleção comercial (não é). Bem, é hora de ir atrás de outra coisa que está em minha mente. Desta vez estou atacando uma frase: negociação de renda. O comércio de renda é uma das frases de captura mais populares entre educadores de opções. Sempre começo um chute de comerciantes de varejo quando se chamam comerciantes de renda. Chegou a ser um termo que representa os comerciantes que vendem premium. Esses comerciantes tentam vender condores, comprar borboletas e comprar calendários. A questão é que, muito raramente, conheci um comerciante de renda que tenha receita de opções. Por que o problema com os comerciantes de renda é que eles vêem as opções de negociação ao longo das linhas de compra de títulos ou a compra de uma anuidade. Muitos programas compõem o comércio de renda, como se tudo o que demora é um programa de treinamento e o comerciante está em um trem rápido para uma vida fácil. O prazo de negociação de renda quase implica algum tipo de certeza de receber receitas apenas das opções de venda. As opções, a anuidade mais fácil que qualquer um pode pagar, você deve fazer é dizer vendido. HA O que é louco é que TODOS estão tentando ser um comerciante de renda. As pessoas compram opções porque pretendem perder dinheiro. Os comerciantes compram straddles, estrangulam e vendem calendários porque estão dando presentes ao público varejista. Faça as opções de preço dos fabricantes de mercado de forma a que, a qualquer momento, eles sejam longos premium, eles perdem. A resposta é não. Posso prometer-lhe que nunca fiz um comércio na minha conta pessoal com a intenção de perder dinheiro (eu coloco abusos na conta OP para que eu possa mostrar às pessoas o que não fazer). Diga o que quiser, mas, estatisticamente, no momento do comércio, há muito poucas vezes em que o comerciante está em uma verdadeira vantagem (esta é uma razão pela qual a seleção é tão importante). Uma opção 10 delta recebe um equivalente premium a uma opção que tem cerca de 10 chances de ter problemas. Por que, no mundo, os comerciantes acreditariam que eles irão fazer dinheiro automaticamente 2 2 2. O velho ditado é que a volatilidade implícita é de 2 sobre a maior parte do tempo. É por isso que os comerciantes acreditam que podem ganhar. É também o ponto de venda número um para a negociação de renda. Uma coisa interessante para pensar é o que representa o 2 premium. Isso significaria que o comércio médio possui uma vantagem que é equivalente a 2 multiplicada pela curta vega da posição grega. No entanto, lembre-se: um comerciante de varejo está dando um pouco de dinheiro na propaganda de oferta, e então o comerciante está dando dinheiro para o corretor dentro e fora do comércio. Da próxima vez, um de vocês tem um condador de ferro para fazer alguma matemática. O que é 2 multiplicado pela vega da posição. É realmente muito dinheiro. Uma vez que você subtrai comissões e o spread de oferta e oferta, esse 2 de vantagem faz do comércio um grande vencedor, um perdedor ou uma lavagem. A resposta é provável perto de uma lavagem e, possivelmente, de um perdedor. Por exemplo, um condor de ferro de agosto SPX vendido nos 10 deltas teria cerca de 200,00 de vantagem, mas, menos comissão dentro e fora (80-120 dólares) e a oferta perguntou spread (50-100 dólares) a vantagem desapareceu . Para piorar as coisas, vender premium tornou-se uma abordagem popular para muitos outros comerciantes que não são comerciantes de varejo. Existem grandes fundos que vendem premium o tempo todo. Em estratégias que são incrivelmente varejo-esk, muitos fundos de hedge de médio a grande porte estão vendendo condores de ferro, colocações e chamadas para produzir resultados. Isso causou alguns tempos selvagens no mercado nos últimos meses. É o motivo número um, na minha opinião, de que o VIX conseguiu levar os mergulhos maciços após grandes vendas no mercado. Ele também empurrou os níveis premium normais para níveis que, em relação à volatilidade histórica (dependendo de como é medido), não estão mais perto de um 2 premium, muitos acreditam existir. Se a vantagem de 2 não é real, um comerciante pode vencer sim, claro, ele ou ela pode, no entanto, o comerciante deve ser inteligente. O comerciante, como já afirmei muitas vezes, precisa aprender a negociar de verdade, algo que realmente ensinamos as pessoas, a captura, a opção de treinamento e consultoria. Imagine que um comerciante vende um condador de ferro com .10 de vantagem. Adicione .10100Contracts e adicione isso ao número 2Vega, agora você pode ter uma chance estatisticamente significante de ganhar dinheiro. A moral da história: aprenda a trocar por vantagem. Não seja um comprador premium. Não seja um vendedor premium. Seja um comerciante premium. Nós temos 3 webinars gratuitos na próxima semana, registre-se para eles aqui. Também não se esqueça do Option Pit Life Boat, nosso presente para aqueles que foram roubados por outros programas de tutoria. Para informações, envie-nos um e-mail ou marque (888) trade-01.